详情

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 11 月 30 日             第 1页 共 3页 基金称呼          恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金 基金简称          恒生前海恒源丰利债券 基金主代码         016359 基金左券收效日       2022 年 11 月 16 日 基金解决东说念主称呼       恒生前海基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼       中国农业银行股份有限公司 公告依据          《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金左券》 收益分派基准日       2024 年 11 月 28 日 相关年度分成次       本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 数的阐发 下属分级基金的       恒生前海恒源丰利债券 A                   恒生前海恒源丰利债券 C 基金简称 下属分级基金的       016359                         016360 交往代码        基 准 日 1.2545                          1.0377        下属分        级基金        份额净        值（单 适度基        位： 东说念主 准日下        民币元） 属分级        基准日    183,898,424.16                 11,719.29 基金的        下属分 干系指        级基金 标        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元） 本次下属分级基       0.0850                         0.0850 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 权利登记日                     2024 年 12 月 02 日 除息日                       2024 年 12 月 02 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 03 日 分成对象                      权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座                           基金份额握有东说念主。                           选拔红利再投资面貌的投资者所得再投资基金份额的计较 红利再投资干系事项的阐发              基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净值，自 2024 年 12                           月 04 日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等                                  第 2页 共 3页                     业务。 税收干系事项的阐发           证据财政部、国度税务总局的干系规章,基金向投资者分派                     的基金收益,暂免征收所得税。 用度干系事项的阐发           本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资面貌的                     投资者其红利所更动的基金份额免收申购用度。 更动转出的基金份额享有本次分成权利。 式。如需变更分成面貌，请于权利登记日之前的交过去辰内（不含权利登记日）办理变更手续。 的分成面貌为准。 机构指定交往账户下的基金份额有用，并不转变投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机 构基金份额的分成面貌。   如有疑问，请拨打本公司客户干事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得干系信息。   本公告的阐发权归恒生前海基金解决有限公司所有这个词。   风险领导：   本公司答应以浑厚信用、致力于尽职的原则解决和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会缩小 基金投资风险或提升基金投资收益。投资者投资于本公司解决的基金时应端庄阅读基金左券、招 募阐发书等文献并证据自己投资目的、投资期限、投资教会、钞票景况等选拔与自己风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东说念主耀眼投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金解决有限公司                         第 3页 共 3页